一、办理银行存款和现金的领取，日常登记每一笔银行存款和库存现金的明细。

二、管理支票、汇票、发票、收据。

粘贴发票注意事项：

1、粘贴发票时按照发票纸张大小以及日期整理;

2、错开位置粘贴发票，根据前一张发票和后一张发票错开粘贴，这样粘贴有利于装订和翻阅;

3、因为在装订的时候是装订左上角，所以一般粘贴发票时需要从左边开始粘贴;

4、粘贴发票的时候需要与封面对齐，这样不仅方便装订同时也很美观;

5、发票大小整齐不一，在装订时注意把多余的部分给折叠好，最好与最好是与封面对齐，也可以适当裁剪但不能影响发票的使用。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳人员的职责包括

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。