1、严格执行现金管理制度，遵守库存现金限额规定，按现金收付原始凭证办理现金收支，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚，准确。定期与会计做好结算工作，一切收入都入帐，不设小金库，不座支、不抵支。

2.应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符不出差错。

3.根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票，现金及时存入银行，签发的支票或结算单必须有存款保证并有主管领导的同意，不准签发空头支票和远期支票。

4.不得私下借支现金，需要暂付款时必须有主管行政领导签署，购物凭申购单暂会，斩付款原则上下1-3天内结算清，不能拖欠宕款。

5.报销顺序：(1)不论什么单据(发票)必须有主管领导和经办人签字方可报销。(2)购置固定资产;(除低值易耗品)购回物品须经校财产管理员验收、登记、入库签字，并有主管领导和经办人在发票上的签字后方可报销。

6.管理好学生代办费、活动费，收据凭统一印制的凭证，严格执行收费标准，当天收当天存，收支款项均经经费户帐期末结算清楚，并印发清单告学生家长，做到帐目清楚，票据齐全，正确无误。结算资料、分配单等妥为保管。年终结算后现金日记帐、银行日记帐一并交会计存入档案。

7.严格遵守财经纪律，坚持原则，同时应协助做好财务制度及规定的各项解释工作，对违反财务制度报销规定的要敢于抵制。

8.完成总务主任临时交办的工作。

现金出纳工作的原则有哪些

1、钱账分管原则

钱账分管原则就是管钱不管账。管账不管钱。做到钱账分管。责任分明。这样有利于会计出纳各自发挥不同的专业职能。并便于相互核对和制约。确保账款相符。

2、收付分开原则

收付分开原则是指收款业务与付款业务分开经办。实行收付两条线。不能由一人既管收款又管付款。

3、双人经办原则

双人经办原则是指在现金出纳工作中。坚持双人管库.双人守库.双人押送。这样便于相互监督。防止差错和意外事故的发生。

4、先收款后记账

先记账后付款原则，收入现金时。必须先经出纳人员收妥后才能给缴款单位记账;支付现金时，必须先替支款单位记账后方能付款。

5、复核制度原则

收款要专人复点。付款要专人复核。在一人临柜时。经办人要自行复点和复核。

6、交接手续和查库原则

款项交接或出纳人员调换时。须办理交接手续。分清责任。库房管理须坚持双人管库.双人守库。与此同时。还应定期或不定期进行查库。确保账实相符。