出纳岗位职责是?

1.负责公司日常的费用报销.

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.

11.完成领导布置的其他工作.

会计出纳的职责以及工作范围：

一、出纳工作职责

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

二、工作范围：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

(1)收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

(2)逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

(3)确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行账务处理。

2、办理各类付款业务：

(1)接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

(2)办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

(3)办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。

(4)及时核对现金及银行存款日记账，同时清点库存现金，保证账实相符，并随时接受财务经理的检查。

(5)每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划账的项目需特别注明。

(6)做好月末结账对账工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。