创新药产业链:随着美股加息预期见顶、投融资恢复性增长、国内创新药医保谈判降幅预期温和,均有利于创新药板块的估值修复以及产业链的回暖。
相关标的:恒瑞医药、荣昌生物、康辰药业、康弘药业、三生制药、凯因科技、舒泰神;奥浦迈、键凯科技、纳微科技、义翘神州、百普赛斯、毕得医药、森松国际、东富龙。
创新器械:在政策利好创新的背景下,本土企业不断加大研发投入、相继推出创新医疗器械,获批数量逐年攀升。
相关标的:惠泰医疗、微电生理、心脉医疗、百心安。
先进制造:强调自主可控和扩大内需均有望推动医药先进制造业发展,看好国产替代率低、技术壁垒高、集采风险低的设备龙头企业。
相关标的:迈瑞医疗、海泰新光、开立医疗、澳华内镜、祥生医疗、联影医疗、华大智造。
疫后复苏:前期因疫情影响而受损的院内诊疗和消费医疗等 领域有望迎来业绩修复,重铸信心迎高质量发展起点。
相关标的:新产业、安图生物、金域医学、迪安诊断、爱尔眼科、通策医疗、美年健康。
中药板块:新药研发加速、行业监管规范化、以及人口老龄化等影响,均有望推动中药行业市场规模呈阶梯式增长。
相关标的:云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、太极集团、固生堂。
风险提示:行业监管政策变化的风险,贸易摩擦的相关风险,市场竞争日趋激烈的风险,新品研发、注册及认证不及预期的风险,安全性生产风险,业绩不及预期的风险。
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