总债务（X）

经调整的经营活动产生的现金流量净额/

                                    -0.13             0.34            -0.03              0.10*

短期债务（X）

经营活动产生的现金流量净额利息保障倍

数（X）

总债务/销售商品、提供劳务收到的现金                   3.00             3.90             3.38              4.90*

总债务/EBITDA（X）                       12.05            15.31            25.31                  -

EBITDA/短期债务（X）                       0.46             0.41             0.26                  -

EBITDA 利息保障倍数（X）                     1.54             1.24             0.78                  -

注：1、2022 年三季报未经审计；2、中诚信国际分析时将合同负债计入预收款项；3、带*指标已经年化处理，“--”表示不适用。

                       金融街控股股份有限公司 2023 年

                       面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告

附三：基本财务指标的计算公式

      指标                                  计算公式

                    短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债+应付票据+一年内

      短期债务

                    到期的非流动负债+其他债务调整项

      长期债务          长期借款+应付债券+租赁负债+其他债务调整项

      总债务           长期债务+短期债务

      非受限货币资金       货币资金-受限货币资金

 资    净债务           总债务-非受限货币资金

 本

 结    资产负债率         负债总额/资产总额

 构

      经调整的所有者

                    所有者权益合计-混合型证券调整

      权益

      总资本化比率        总债务/(总债务+经调整的所有者权益）