EBITDA 利息保障倍数                  1.54      1.24      0.78              -

    非受限货币资金/短期债务                   0.69      1.26      1.37           0.76

    总债务/销售商品、提供劳务收到的现金             3.00      3.90      3.38          4.90*

    注：标“*”指标经过年化处理，“--”表示不适用。

    资料来源：公司财务报表，中诚信国际整理

其他事项

    受限资产方面，截至 2022 年 9 月末，公司受限资产合计 451.86 亿元，主要用于生产经营相关的

    借款抵质押，以存货和投资性房地产为主，受限资产占总资产比重为 29.31%。

    担保方面，截至 2022 年 9 月末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为

    过往债务履约情况：根据公司提供的《企业信用报告》及相关资料，2019~2023 年 1 月 3 日，公

    司所有借款均到期还本、按期付息，未出现延迟支付本金和利息的情况。根据公开资料显示，截

    至报告出具日，公司在公开市场无信用违约记录。

假设与预测5

    发行人未来预测情况较最新主体报告无变化。

调整项

    发行人其他调整因素较最新主体报告无变化。

外部支持

    发行人外部支持情况较最新主体报告无变化。

评级结论

       综上所述，中诚信国际评定“金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公

    司债券（第一期）

           （品种一）”的信用等级为 AAA；评定“金融街控股股份有限公司 2023 年面向

    专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                     （品种二）

                         ”的信用等级为 AAA。

发行人相关的重要假设，可能存在中诚信国际无法预见的其他事项和假设因素，该等事项和假设因素可能对预测性信息造成影响，因此，前述的

预测性信息与发行人的未来实际经营情况可能存在差异。

            金融街控股股份有限公司 2023 年

            面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告

附一：金融街控股股份有限公司股权结构图及组织结构图（截至 2022 年 9 月

末）

资料来源：公司提供

                    金融街控股股份有限公司 2023 年