金融街控股股份有限公司 2023 年

                      面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告

发行人概况

   公司成立于 1992 年，前身是北京市金融街建设开发公司。2000 年 6 月通过资产置换在深圳证券

   交易所上市，股票代码 000402。公司目前主要业务板块包括房地产开发、物业租赁及物业经营等

   相关业务，项目主要集中于五大城市群中心城市（京津冀、长三角、珠三角、成渝和长江中游）

   和周边一小时交通圈卫星城/区域，截至 2022 年 9 月末，公司已完成对五大城市群 16 个重点城市

   的布局。2021 年公司实现营业收入 241.55 亿元。

                                                      图 2：近年来收入走势

       图 1：2021 年收入构成情况

                 物业经营                  300                                        80.00%

        物业租赁              其他收入

                                                      -30.79%

                              房产开发           2019      2020      2021    2022Q3

                                                营业总收入（亿元）                  增长率（%）

   资料来源：公司年报，中诚信国际整理

                                       资料来源：公司年报，中诚信国际整理

   产权结构：经过增发及资本公积转增股本，截至 2022 年 9 月末，公司注册资本为 29.89 亿元，北

   京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其一致行动人持股比例为 36.77%，

   系公司控股股东，公司实际控制人为西城区国资委。

本期债券概况

   本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），其中品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者

   回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权